Как сообщает Forbes.kz, альтернативные инвестиции Нацфонда и ЕНПФ достигли $3,8 млрд, из которых $2,8 млрд приходится на Нацфонд и $1 млрд — на ЕНПФ. Данные привел директор департамента монетарных операций Нацбанка Батур Вахидов на заседании экспертно-аналитического дискуссионного клуба в Нархозе.
По его словам, регулятор работает с такими инструментами с 2012 года через дочернюю Национальную инвестиционную корпорацию. Альтернативные инвестиции — это вложения вне традиционных акций и облигаций: в частный капитал и частный долг, недвижимость, инфраструктуру и хедж-фонды. Сейчас доля этих активов в Нацфонде составляет около 5%, в ЕНПФ — 4% при целевых 10%.
Отдельное направление — Национальный стратегический крипторезерв, объем которого планируют довести до $1 млрд. Уже вложено $700 млн: по $350 млн из золотовалютных резервов и Нацфонда. В портфель входят доли в компаниях, работающих с цифровыми активами, производные финансовые инструменты (деривативы), венчурные инвестиции, хедж-фонды, криптовалюты, а также ETF (биржевые фонды) на биткоин и эфир.
В начале года Нацбанк запустил программу «Открытое инвестиционное партнерство» (ОИП) объемом $1 млрд из средств Нацфонда. На частный капитал в ее рамках направят до $500 млн, на инфраструктуру — $200–250 млн, на частный долг — до $200 млн, на венчурный капитал — $50–100 млн. Оператором программы выступает Национальная инвестиционная корпорация, поддержку получат более 25 проектов.
70% проектов должно быть реализовано в Казахстане, еще около 30% — в Центральной Азии и на Кавказе. Управляющими выбраны международные компании Cerberus, Brookfield и Ashmore, Нацфонд выступает якорным инвестором. Заинтересованность в сотрудничестве выразили китайская CIC, а также арабские Mubadala и ADQ.
На дальнейшее развитие альтернативных инвестиций Нацбанк предполагает направить до $2 млрд — за счет расширения ОИП, наращивания крипторезерва и программ на частных рынках: вложений в частный капитал и долг, инфраструктуру и недвижимость.
